Торговый журнал трейдера и сервис «Анализатор торговли» от AMarkets

Журнал трейдера — это как дневник для личных записей, куда заносится вся полезная информация о сделках.

Зачем нужен торговый журнал?

Торговый журнал выявит сильные и слабые стороны вашей торговли и позволит:

• не перескакивать с одной системы на другую в поисках Грааля (волшебной беспроигрышной системы, которой не существует);
• точно понимать, какие факторы привели к прибыли, а какие к убытку;
• точно знать, что вы следуете своей стратегии, не отклоняясь от нее;
• учитывать опыт предыдущих сделок и определять, какие технические фигуры приносят вам правильный прогноз и хороший доход, а какие — мелкие ловушки технического анализа, все время сбивающие с толку.

Как вести дневник трейдера?

Самый очевидный способ — как создать журнал трейдера — это записывать все ваши входные и выходные данные по сделкам, прибыли, убыткам и другую важную информацию.

Многие опытные инвесторы рекомендуют выделить в журнале три основные части, основанные на этапах торговли:

• период до сделки;
• процесс сделки (открытая позиция);
• время после сделки.

Если вы не записываете мысли, прогнозы, внезапные озарения и не готовитесь к рынку, как хирург к операции, то есть риск упустить очевидные, но важные для конечного результата вещи просто потому, что эти вещи кажутся слишком обыденными и не стоящими внимания.

Что касается вашей торговой стратегии, проанализируйте рынок и смоделируйте будущие сделки до начала торгов или в течение выходных — если, например, вы долгосрочный инвестор и можете планировать на много месяцев и лет вперед.

Пример такой аналитической работы для Форекс можно сформулировать следующим образом (это абстрактный пример и, конечно же, не торговая рекомендация).

На дневном графике пара EUR/USD в настоящее время находится в устойчиво растущем тренде. Последние 3 раза пара отскакивала от линии скользящей средней(50). В случае отката к скользящей средней(50) вы можете поискать модель бычьей свечи и открыть длинную позицию … и т.д.

Не существует эталонного метода проведения аналитической работы по подготовке к сделке. Каждый трейдер формулирует свои мысли и подготовительный алгоритм в соответствии с наиболее удобной моделью, исходя из личных предпочтений и личного видения.

Торговая настройка является отражением торгового плана. Вы можете обобщить свои мысли абстрактно, максимально сжато, в электронной таблице Excel.

Это скриншот из дневника американского трейдера-скальпера, который отмечает важные показатели в своем дневнике. Например, характер тренда, а также другие характеристики, которые являются ключевыми для личной торговой стратегии конкретного человека: ложный пробой, истинный пробой и другие определяющие сигналы (например, ситуация, когда поддержка превратилась в линию сопротивления… или когда линия сопротивления превратилась в поддержку).

Таким образом, трейдер анализирует рынок и фиксирует основные технические моменты на графиках. Эти моменты являются ключевыми в рамках единой торговой стратегии.

Например, на этом графике цена пробивается ниже предыдущей линии поддержки и превращается в линию сопротивления, что является триггером для отдельного трейдера для входа в сделку.

И этот график показывает, что цена закрылась выше предыдущего внутридневного максимума. А для одиночного трейдера такое положение дел является сигналом к выходу из сделки:

В приведенном выше примере есть только четыре столбца. Возможно, у вас их будет больше. Все зависит от вашей личной торговой системы, стратегии и ваших личных предпочтений.

Если у вас небольшой опыт торговли, то в вашем дневнике должна содержаться вся информация, которая используется для заключения сделки. Даже те детали, которые кажутся вам самоочевидными.

Мы уже упоминали, что люди часто забывают, упускают очевидное из-за кажущейся незначительности отдельного момента. Рассеянность может обойтись слишком дорого в торговле.

Например, дневник трейдера может содержать следующую информацию:

• Date — день, когда вы заходите в сделку.
• Timeframe — таймфрейм.
• Setup — триггер (сигнал) для входа в сделку.
• Market — рыночный сегмент.
• Lot size — размер лота.
• Long/Short — длинная или короткая позиция.
• Price in — цена, по которой заходите.
• Price out — цена, по которой закрываете позицию.
• Stop loss — цена вашего выхода из сделки в случае неудачного хода дел.
• Profit & Loss in $ — прибыль/убыток.
• Initial risk in $ — сумма, которой вы рискуете.
• R — исходный риск. Заработали в 2 раза выше уровня риска — заработали 2R.

Пример ведения торгового журнала в Excel (во время сделки и после):

Как работать с журналом трейдера, чтобы иметь преимущество над другими участниками рынка?

Научились ли вы вести дневник трейдера? Это хорошо. Теперь вам нужно научиться правильно анализировать то, что вы в него вкладываете…

Для аналитической работы вы можете использовать следующие шаги:

1. Определите закономерности, которые приводят к профиту.
2. Определите закономерности, которые приводят к убытку.
3. Найдите способы минимизировать потери.
4. Найдите способы максимизировать прибыль.

Дело в том, что среди ваших торговых установок, которые кажутся вам нормальными, могут быть такие, которые приводят к периодическим убыткам.

Журнал трейдера может помочь определить «плохой триггер» — сигнал, который вы используете, например, в качестве стимула для входа в сделку. При этом позиция чаще всего оказывается убыточной. Вам просто нужно прекратить использовать такой триггер или изменить метод работы с ним.

То же самое относится и к «хорошим триггерам». Необходимо выбирать паттерны из общего массива, которые приводят к прибыльным сделкам. Вы можете безопасно масштабировать эти шаблоны и зарабатывать больше.

Чтобы минимизировать убытки, вам нужно будет снова отфильтровать свои сделки и найти закономерности.

Очень может быть, что вы заметите, что в некоторые дни недели вы торгуете более успешно.

Торговые привычки и индивидуальный стиль

Вредные привычки трейдера

Если вы часто сталкиваетесь с потерями, даже если у вас есть дневник, потери — это самое первое, чем вам следует заняться.

Проблема, скорее всего, в том, что вашей торговлей движут эмоции.

Здесь важно начать систематически работать с вредными торговыми привычками, такими как:

• поддержание убыточной позиции вопреки здравому смыслу;
• слишком ранний заход в сделку от нетерпения;
• резкие выходы из-за неуверенности в успехе сделки несмотря на то, что все показатели за то, чтобы пока не закрывать позицию.

Чтобы избавиться от большинства вредных торговых привычек, которые у вас сформировались, опытные трейдеры рекомендуют вывести половину вашего депозита.

Сокращение вашего счета вдвое почти сразу же уменьшает вашу привязанность к деньгам — так работает финансовая психология.Что делать с выведенными вами деньгами? Возвращайте свои средства обратно на депозит медленно, по мере того как вы будете добиваться последовательности в своих действиях каждый месяц или квартал.

Обязательно ознакомьтесь с вашей системой управления рисками. Рискуйте 1-2% от вашего счета. Если ваш уровень стоп-лосса будет достигнут, вы потеряете не более 1-2% от вашего счета.

Таким образом, вы будете точно знать, что и когда вы можете потерять, и если вы совершите ошибку, ваша потеря вообще не будет критичной.

Для расчета размера позиции используйте калькулятор трейдера.

Вопрос на миллион — нужно ли рисковать 1% или 2% депозита в каждой сделке?

Все зависит от самого трейдера. У вас может быть, например, 500 000 долларов на торговом счете с внутридневной торговой стратегией и риском 0,25% на сделку, или 500 долларов на счете для долгосрочной позиционной торговли с риском 5% на сделку.

Основной алгоритм, который помогает соотнести стратегию, размер депозита и процент риска, такой как:

• чем больше ваш торговый счет по отношению к вашему собственному капиталу и/или более низкие таймфреймы вы используете при торговле, тем меньше вы можете рисковать в каждой сделке (менее 1%);
• чем меньше ваш торговый счет по отношению к вашему собственному капиталу и/или более высокие таймфреймы вы используете при торговле, тем больше вы можете рисковать в каждой сделке (больше 1%).

Дневник трейдера и корректировка торговой стратегии

Если вы пытаетесь внести коррективы в свою торговую стратегию, но ваша торговая психология подводит, то никакая стратегия в мире вам не поможет. Таким образом, торговая стратегия — это последний пункт в журнале трейдера (но не последний по важности), который нуждается в корректировке.

Важно помнить, что ваша психология трейдинга и проблемы управления рисками — это то, чего может не увидеть ваш торговый журнал.

Важно разобраться с психологическими ошибками (вам нужно стремиться к осознанности и честности перед самим собой), а затем заняться глобальным делом в рамках вашей торговой стратегии.

Нужен ли дневник трейдера скальперу?

Можно сказать так — журнал больше подходит для трейдеров, которые торгуют на более высоких таймфреймах — от 15-минутных свечей и выше.

Скальперы могут записывать ключевые показатели в дневник: точку входа, триггер для входа, ежедневные прибыли и убытки…

Анализатор торговли (Trade Analyzer)

Где вести журнал? В гугл-таблицах или ПК в Excel? Или скачать бесплатную программу из интернета?
В заботе о своих клиентах AMarkets запустила бесплатный профессиональный софт «Анализатор торговли», привязанный к личному кабинету трейдера. Софт не нужно скачивать, он доступен в онлайн-режиме, и все прошлые данные, разумеется, сохраняются.

Сервис облегчает процесс ведения дневника и сам по себе является наиболее удобной и продуктивной платформой, которая автоматически анализирует все ваши торговые данные. Вам не нужно ничего делать самостоятельно: отмечать уровни, делать скриншоты графиков и т.д.

Анализатор торговли. Источник: личный кабинет AMarkets.

Платформа создает возможности для анализа показателей прибыльности, баланса, суммы средств, максимальной просадки и максимального кредитного плеча — и по каждому из этих показателей выводит график, показывающий прогресс трейдера.

Кроме того, Trade Analyzer помогает отслеживать текущее состояние счета онлайн по наиболее важным параметрам: он отображает все данные о текущей торговой сессии в привязке к истории ваших предыдущих транзакций. Это очень круто! Потому что в каждый момент это помогает улучшить ваш торговый процесс, делая его более наглядным.

И, конечно же, неоспоримым преимуществом торгового анализатора являются рекомендации. Основываясь на истории депозитов, платформа генерирует советы по улучшению торгового процесса и первоначальной торговой стратегии.

Скриншот с рекомендациями из Анализатора торговли AMarkets.

Параметры рекомендаций Анализатора торговли

• Рекомендуемое кредитное плечо. Анализируется используемое трейдером плечо.
• Ограничение потенциальных убытков. При частых сделках без стопов сервис предупреждает о потенциальных убытках.
• Анализ уровня просадки. Софт рекомендует уровень допустимой просадки — незаменимая помощь в управлении рисками.
• Рекомендации по оптимальному количеству торговых инструментов.
• Рекомендации по соотношению прибыли к риску.

Личный кабинет и журнал трейдера в рамках единого интерфейса — это то, что легко достижимо с брокером AMarkets!