Торговые сессии Форекс
Объем торгов и волатильность на валютном рынке Форекс меняются для разных валютных пар в зависимости от времени торговли. Вы сможете торговать более эффективно, если будете знать, какие валютные пары находятся в центре внимания на той или иной торговой сессии. Торговые сессии Форекс играют очень большую роль при торговле валютами.
Поскольку валютный рынок Форекс работает 24 часа в сутки, трейдеру достаточно сложно внимательно отслеживать каждое рыночное движение и вовремя реагировать на него в любое время. Чтобы разработать успешную торговую стратегию, необходимо учитывать изменение рыночной активности по разным валютным парам в зависимости от разных торговых сессий Форекс. Это позволит максимизировать ваши торговые возможности.
Кроме того, ликвидность по валютным парам меняется в зависимости от географического местоположения и макроэкономических факторов. Зная, в какое время суток для той или иной валютной пары характерен самый большой и самый узкий торговый диапазон, вы сможете в значительной степени улучшить свои торговые результаты.
Далее рассмотрим среднюю торговую активность по основным валютным парам в зависимости от торговой сессии Форекс. Это поможет определить, когда и какие валютные пары наиболее волатильны.
Азиатская сессия Форекс (Токио) 00.00-09.00 UTC
Торговая активность на Форекс в Азии сосредоточена вокруг нескольких больших региональных финансовых центров. Во время Азиатской торговой сессии Форекс, наибольшее количество сделок совершается в Токио, далее следуют Гонконг, Шанхай и Сингапур.
Несмотря, на то, что в последние годы роль Японского Центробанка на валютном рынке уменьшилась, Токио остается одним из ведущих мировых финансовых центров. Когда, каждое утро, открываются торги в Токио, многие участники рынка, используют установившийся на них моментум для оценки рыночной динамики и определения своей торговой тактики.
Нередко торги в Токио достаточно тонкие. Большие инвестиционные банки и хеджинговые фонды часто используют азиатскую сессию, чтобы сдвинуть рынок к важным стопам и опционным барьерам.
Для толерантно относящихся к риску трейдеров подойдут для торговли такие валютные пары как USD/JPY, GBP/CHF и GBP/JPY. Большой торговый диапазон для этих валютных пар (в среднем более 80 пунктов) может обеспечить хорошие возможности для краткосрочных сделок.
Большая часть сделок по паре USD/JPY во время азиатской сессии осуществляется инвестиционными банками и институциональными инвесторами, которые держат большие деноминированные в долларах активы. Первое место здесь принадлежит Японскому Центробанку, который владеет американскими государственными облигациями на сумму, превышающую 800 миллиардов американских долларов.
Сделки на японских рынках акций и бондов также влияют на спрос и предложение по USD/JPY. Наконец, крупные японские экспортеры известным тем, что во время азиатской сессии часто продают свою долларовую прибыль за йены, что обеспечивает дополнительные движения по паре. Волатильность фунтовых кроссов GBP/CHF и GBP/JPY связана с тем, что во время японской торговой сессии центральные банки и крупные игроки начинают менять масштабы сделок в преддверии открытия торгов в Европе.
В нижней части рейтинга находятся пары AUD/JPY, GBP/USD и USD/CHF. Они подойдут для трейдеров, которые боятся рисков. Умеренная волатильность этих пар привлечет интерес осторожных игроков.
Европейская сессия Форекс 7.00-16.00 UTC
Лондон — крупнейший и самый важный финансовый центр в мире. Объем торгов по акциям в Лондоне согласно данным Банка международных расчетов составляет более 30 % мирового.
Большинство торговых терминалов крупных банков расположены в Лондоне и в связи с большой ликвидностью и эффективностью рынка, многие инвесторы предпочитают работать в часы Европейской сессии.
Большое количество участников и значительные объемы сделок делают лондонскую торговую сессию Форекс самой волатильной из всех.
Самые большие средние диапазоны характерны для GBP/JPY, GBP/CHF — соответственно 140 и 146 пунктов.
Пары GBP/JPY и GBP/CHF подходят для высоко рискованных сделок.
Высокая волатильность отражает пик дневной торговой активности, поскольку крупные участники торгов завершают в это время дневной цикл реструктуризации своих активов. Европейская сессия частично перекрывает азиатскую и американскую. Как только крупные банки и инвесторы завершают репозиционирование своих портфелей, у них возникает необходимость конвертации европейских активов в активы деноминированные в долларах в преддверии открытия торгов в США. Комбинация этих двух реструктуризаций во время торгов в Европе и объясняет высокую волатильность в этот период времени.
Для рисковых трейдеров в это время могут подойти и другие валютные пары: EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD и USD/CHF. Для всех этих пар средний диапазон превышает 80 пунктов. Высокая волатильность часто предлагает хорошие возможности для входа на рынок. Как было отмечено выше, активность по европейским валютам и доллару растет, поскольку крупные участники торгов перетасовывают свои портфели перед открытием американской сессии.
Для более осторожных трейдеров рекомендуется работать с парами NZD/USD, AUD/USD, EUR/CHF и AUD/JPY. Для них средний диапазон составляет около 50 пунктов. Эти валютные пары в дополнение к потенциальной прибыли могут дать хороший процентный доход. Они позволяют трейдерам принимать решения, основываясь на фундаментальных экономических факторах. Кроме того, торговля по ним имеет более низкую вероятность убытков, вызванных внутри дневой спекулятивной активностью.
Американская сессия Форекс 13.30 — 20.00 UTC.
Нью-Йорк является вторым по величине финансовым рынком, на него приходится 19 % всего оборота на рынке Форекс.
Период торгов в Нью-Йорке — это период разных темных дел и интриг крупных игроков, так как со второй половины дня в США до начала открытия торгов в Японии активность на рынке идет на спад, что благоприятствует сомнительным операциям. Большинство сделок на американской сессии выполняется в промежутке между 13.30 и 17.00 (UTC). Для этого периода характерна самая большая суточная ликвидность, так как европейские игроки все еще находятся на рынке.
Для рисковых трейдеров во время торгов в США будут представлять интерес такие пары как GBP/USD, USD/CHF, GBP/JPY, и GBP/CHF.
Когда открыты американский фондовый рынок и рынок облигаций, иностранные инвесторы часто конвертируют свои валюты, такие как йену, франк и фунт в американские доллары, чтобы иметь возможность размещать их на указанных рынках. Когда рыночные часы «пересекаются» наибольшие диапазоны имеют GBP/JPY и GBP/CHF.
Большинство валют на Форекс котируются в американских долларах и в первую очередь торгуются против «зеленых». В случае GBP/JPY, чтобы британский фунт был конвертирован в японскую йену, он часто торгуется сначала против доллара, затем против иены. Таким образом, сделка по паре GBP/JPY состоит из двух разных валютных сделок GBP/USD и USD/JPY, и ее высокая волатильность определяется корреляцией этих двух валютных пар. Поскольку GBP/USD и USD/JPY имеют негативную корреляцию (т.е. двигаются в противоположных направлениях), волатильность GBP/JPY усиливается. То же самое можно сказать насчет пары GBP/CHF, чья волатильность еще больше.
Торговля валютными парами с высокой волатильностью может быть выгодной, однако важно также помнить о том, что она несет с собой большие риски. Рисковым трейдерам постоянно приходится подвергать ревизии свои тактики, поскольку резкие движения на рынке часто приводят к срабатыванию стоп-лоссов и несут убытки по долгосрочным стратегиям.
Более острожные трейдеры могут выбрать такие пары как USD/JPY, EUR/USD и USD/CAD. Для этих пар свойственны и достаточно широкие сессионные диапазоны, и меньший риск, чем для первых четырех. Они очень ликвидны, что позволяет трейдерам сохранять прибыли и сокращать убытки. Умеренная волатильность этих пар также благоприятствует трейдерам, работающим по долгосрочным стратегиям.
Перекрытие Европейской и Американской сессий Форекс 13.30-16.00 UTC
В это время активность на рынке достигает наибольшего размаха, так как в это время торги идут на двух самых больших мировых рынках одновременно. На это время приходиться 70 % всех сделок на валютном рынке для европейской сессии и 80 % всех сделок для американской сессии. Для любителей волатильности и тех, кому скучно смотреть на экран весь день, лучше всего выбрать для торговли именно это время.
Перекрытие Азиатской и Европейской сессий Форекс 07.00 –09.00 UTC
Наименее активный период времени на рынке. В эти два часа торги очень тонкие, и этот период может быть использован трейдерами, опасающимися рисков для своего позиционирования на открытие торгов в Европе.
Leave a reply