Поймайте тренд на новостной торговле

Самые мощные тренды рождаются, когда выходят новости. Они публикуются на рынке каждый день: данные стран по ВВП, инфляции, безработице.

На языке трейдеров это «новости». Как бы цинично это ни звучало, нам все равно, ВВП какой страны больше: Штатов или Китая. Для нас важно понимать, какую позицию занять: длинную или короткую.

Прежде чем создавать стратегию для новостей, давайте позаботимся о структуре знаний. Мы организуем обзор следующим образом:

• почему новости работают;
• как их торгуют;
• как выбрать стратегию, исходя из личных умений.

В результате вы поймете, как торговать на новостях, и выберете стратегию «под себя».

И да пребудут с вами тренды!

Психология новостей

Новости — это движущая сила, которая движет рынками. Если вы открыли график и цена дергается взад-вперед, вы знаете — новость вышла:

Громадные движения на новостях

Когда страны публикуют отчеты по экономике, рождаются трендовые импульсы, за которыми скрываются тысячи ордеров на покупку и продажу. Чем важнее новость, тем больше желающих присоединиться к игре.

Почему люди вообще торгуют новости? Потому что они хотят зарабатывать деньги на сильных порывах. За одну новость цена может перевалить за 30-60 пунктов — дневной, а иногда и недельный показатель.

50 пунктов за час на австралийских новостях

Трейдеры следят за новостями, потому что это выгодно в долгосрочной перспективе. Особенно, если вы выберете короткий стоп-лосс. Осталось только определиться со стратегией.

Логика как стратегия не работает

Первое что приходит на ум, — это торговля по логике:

• если экономический отчет лучше предыдущего, цена вырастет;
• если данные хуже, цена упадет.

В мире без эмоций это сработало бы. Но трейдеры верят в собственную правоту, которая перевешивает логические аргументы. Поэтому в новостных движениях часто нет никакого смысла. С первого взгляда.

Где логика?

Представьте себе: выходят новости, актив пользуется большим спросом, и цена движется в одном направлении. Но после выхода новостей трейдеры переосмысливают ситуацию — меняют свое мнение — и открывают позиции в противоположном направлении.

В этих «танцах» участвуют не только люди, но и тысячи алгоритмов. Их задача — отслеживать новостные тренды.

Весь «цирк» длится от минуты до часа. Потрясающее представление, когда ты знаешь, что происходит за кулисами:

Австралиец, данные по рабочим местам. Минутный ТФ.

Люди нерациональны, новости — тоже

Мы рассказываем вам все это для того, чтобы вы поняли:

Новости импульсивны и не всегда логичны. Как и эмоции людей.

Но все ли торгуют эмоционально?

Например, институциональные трейдеры из банков и хедж-фондов вообще не торгуют новости. Точнее, они не торгуют вручную. Их операции назначаются алгоритмам, которые выполняют приказы за миллисекунды.

Розничному трейдеру трудно открывать позицию и управлять ею во время выхода новостей из-за резких скачков цен. Более того, не всем брокерам нравится, когда трейдеры торгуют на новостях.

За частую торговлю на новостях ваш аккаунт может быть заблокирован без предупреждения. Если брокер лоялен, он просто отменит ваши ордера.

Поэтому, как бы у вас ни чесались руки, не торгуйте новостями часто. И вы сохраните счет, и у вас не будет врагов.

Посленовостная торговля

Понятно: торговать на новостях рискованно. Что делать? На помощь приходит технический анализ, который трейдеры используют при движении после выхода новостей.

Первый «плюс» такого подхода заключается в том, что вам не нужно разбираться в экономике. Только основы графического анализа: тренды и зоны.

Не забывайте: экономические отчеты нестабильны. На графике рисуются большие свечи: иногда в одном направлении, иногда в разных.

Хаотичные движения на новости о безработице, канадец

В приведенном выше примере появилась новость о том, что безработица в Канаде снизилась. Канадец подорожал (доллар подешевел по паре USD/CAD). Затем цена достигла базового уровня 1.34000, где покупатели отбили часть падения.

Большие свечи в новостях — это фаза импульса. Котировки движутся быстро и с размахом.

Через несколько часов, как после интенсивной тренировки, цена остается неизменной. Центр тяжести смещается от вертикали в сторону:

Продолжение: боковик после новости

Во флэте цена движется предсказуемо, от одной границы к другой. Вот почему мы рисуем зоны спроса и предложения и вводим настройки свечей, предпочтительно в соответствии с общим трендом.

Торговля на опережение

Чем дольше вы изучаете экономику страны, тем чаще замечаете, что новостной тренд начинается еще до публикации отчета. Это происходит потому, что люди торгуют ожиданиями, а не самими новостями.

Важных новостей ждут все: банки, инвестиционные фонды и даже трейдеры, которые покупают и продают валюту в обменных пунктах. Каждый из участников валютного рынка хочет занять позицию раньше других.

В результате целая толпа торгует новостью еще до ее выхода. В то же время трейдеры руководствуются слухами и домыслами, а не фактами.

Покупай слухи, продавай факты

Цена набирает максимальный импульс за несколько часов или дней до выхода новостей. Отсюда и фраза: «Покупай слухи, продавай факты.»

Анализируя рынок перед публикацией отчета, будьте в курсе тенденций и зон. Учитывайте психологию людей: трейдеры могут переосмыслить новость позже, и если цена была в коррекции, то она будет разворачиваться в соответствии с общим трендом:

Индекс цен производителей США упал. Евро вверх. Однако общий боковой тренд оказался важнее новости.

Если торговля после выхода новостей подходит новичкам, то торговля на ожиданиях — вариант для опытных трейдеров.

Какие новости торговать?

Начните с основных новостей, таких как ключевые ставки центральных банков. Они ожидаемы и более предсказуемы, чем показатели производительности, торгового баланса и ВВП.

Не торгуйте всеми новостями подряд. Определитесь с экономикой интересующей вас страны. Многие начинают с Японии (иены) и Соединенных Штатов (доллара).

Игнорируйте слабые новости. Вы можете узнать о значимости отчетов в экономическом календаре.

Подводя итог: 3 новостные стратегии

Новости торгуют:

• во время публикации;
• до выхода;
• и после.

Начинающим трейдерам

Мы советуем вам начать с торговли после выхода новостей. Вам не нужно знать экономику, достаточно технического анализа. Временные рамки работы от минуты до часа.

Опытному

Если вас привлекает экономика, потренируйтесь входить в нее, исходя из ожиданий новостей. Внимательно следите за тенденциями: учитесь отличать общий тренд от коррекций и бокового движения.

Временные рамки работы составляют от 5 минут до 4 часов.

Изучайте финансовые отчеты и психологию людей. Наберитесь терпения и изучайте зарубежные бизнес-порталы, такие как Bloomberg и Financial Times.

Нравится волатильность? Берите алго-трейдинг

Если вам нравится волатильность цен, попробуйте торговать новостными алгоритмами. Вам понадобится практика в разработке экспертов для MT4/ MT5 и любовь к статистике. Потому что вам придется анализировать каждый тест алгоритма.

Рабочие временные рамки для этого стиля — скальпинг, от тикового до 5-минутного.